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股市强劲风险升温,美元美股抖擞精神

来源: 凌云安卓市场    时间:2016-07-23 14:03:19

7月21日讯——周三(7月20日)全球市场的焦点从英国脱欧、法国恐袭以及土耳其叛乱等事件中转移,美国的经济前景又重新成为投资者炒作 的焦点。近来美国公布的良好的经济数据,这使得美联储年内加息的预期再度重燃,同时风险情绪也提振了全球股市,道指和标普更是创出历史新高,美元也受益于 风险情绪升至四个月高位。原油方面,虽然近来供应过剩的忧虑持续发酵的,但周三美国EIA原油库存去录得大幅减少,这限制油价近来的跌势,油价周三最终收 升1%。

股市强劲风险升温,美元美股抖擞精神

具 体市场上,美元指数触及四个月高位小幅收升,受股市上涨和联储年内加息预期支撑;欧元兑美元震荡交投于1.10关口,投资者依然担忧欧元区经济前景,并等 待周四欧洲央行决议的指引;金价触及三周低位,受股市上涨和美联储升息预期升温打压;油价上涨1%,受美国EIA原油库存大减支撑。

美元指数触及四个月高位小幅收升,受股市上涨和联储年内加息预期支撑。近来美国良好的经济数据使得美联储年内升息的预期再度升温,美元和股市受到风险偏好情绪升温支撑一齐上涨。

欧美股市在周三的交投中继续上涨,而美股道指和标普500指数再创历史新高,这使得市场风险偏好情绪升温,从而带动美元上涨。

Mizuho Corporate Bank的外汇销售副总裁Fabian Eliasson表示,“随着全球的注意力从英国脱欧问题上移开,市场的风险偏好情绪重燃。另外,美联储将会调整其立场,考虑升息也不会让人感到意外。”

Convergex 首席市场分析师Nicholas Colas表示,“最重要的是,股市在新高后,再创新高,这是非常正常的。股市创新高的背后是全球性低利率、美国上市公司业绩良好,公司分红完全可以满足 投资者对收益率需求,而且英国脱欧与土耳其政变等黑天鹅事件能够让全球央行继续实施宽松的货币政策。”

周三据芝加哥商业交易所(CME)FedWatch最新数据,联邦基金期货利率显示投资者预期美联储12月会议升息的可能性约为48%,数周前该数字为不到20%。

德国商业银行的外汇策略师Thu Lan Nguyen说道,“美元现在受美国利率预期上升支撑。市场行情所反映的年底前美联储升息可能性已几乎回到了英国公投之前的水平,最近的升息预期升温主要因为美国经济和通胀数据表现较好。”

美元指数小时图显示
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美联储通讯社希森拉特周三指出,美联储加息的几率似乎增加,现在还不确定美联储是否会早在9月加息。尽管美联储主席耶伦的态度是加息视情况而定,但现在加息的几率似乎高于市场预期。

法 国巴黎银行分析师Paul Mortimer-Lee预计年内美联储加息一次,最早于9月加息可能性不低;随后消费者支出放缓令美联储停下脚步;同时预计12月再度加息可能性较小, 虽然风险市场显著弱化或会对这一观点构成挑战;既然由英国脱欧所引发的金融市场蔓延风险似乎已经下降,美联储可以专注其核心预期情景而非下行风险情景。

巴 克莱经济学家Michael Gapen和Rob Martin表示,“8月份更有可能是改变基调的时机;8月美联储将掌握第二季度GDP、7月份就业数据,并了解市场对与日本央行和英国央行预期中的宽松 措施的响应。FOMC需要在其两项核心任务方面取得更多进展后才能表示将会再次加息。”

而苏格兰皇家银行(RBC)的分析师预计美联储9月不会加息,下次加息可能在2017年年中;美联储已经明确表示会考虑全球经济发展状况,虽然美国经济仍旧强劲,全球经济已经企稳,但我们仍需很长一段时间来评估欧洲潜在的市场波动。

周二美元指数上扬,受强劲的美国楼市数据和对美联储年底前可能升息的预期升温带动。周二美国商务部数据显示,6月房屋开工急增4.8%,经季节性调整后年率为119万户,强化了美国经济稳健的基调。

欧元兑美元震荡交投于1.10关口,投资者依然担忧欧元区经济前景,并等待周四欧洲央行决议的指引。

欧洲央行周四将召开政策例会,为暑期休会八周前最后一次开会。外界预期欧洲央行会议不会采取额外的宽松措施,但可能释出鸽派论调。

路透最新调查显示,大多数经济学家认为,欧洲央行将不会进一步降息,也可能不会增加购债总规模。调查还维持欧元区2016年0.3%和2017年1.3%通胀预期不变。预计欧元区2017年GDP增速将从1.6%下修至1.3%;法国和意大利GDP增速也将下修。

投资者依然担忧欧元区经济前景。欧盟执委会表示,7月欧元区和欧盟消费者信心骤降,是上月英国公投脱欧后信心转弱的最新迹象。数据与分析师的预期基本一致。

周五将发布Markit欧元区采购经理人指数(PMI)初值,将提供在英国公投脱欧后,企业表现的最早线索。Markit还将在同日发布一次性英国PMI初值。

欧元兑美元小时图显示
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欧洲股市上涨施压欧元,投资者抛售欧元重新涌入股市。泛欧绩优股STOXX 600指数和FTSEurofirst 300指数均收涨1%,但两者今年迄今跌幅分别为7%和6%。

意大利裕信银行股市策略师Christian Stocker说,“迄今,欧洲企业获利好于预期,投资者聚焦在企业业绩指引,来判断市场可能的走向。市场受到思爱普等一些企业的强劲业绩大幅提振,至少今日如此,科技股引领市场走坚。”

经济数据方面,周三德国PPI数据表现良好限制了欧元的跌幅。具体数据显示,德国6月PPI月率0.4%,预期0.2%,前值0.4%;年率-2.2%,预期-2.4%,前值-2.7%。

分析指出,数据表明德国6月PPI仍维持着过去数月的增长势头。能源价格6月月率上涨1.3%,除去能源价格,6月PPI则月率增加0.2%,表明包括6月的过去数月中能源价格一直以来都是PPI的关键驱动力。

另外,欧元区公布的经济数据中规中矩,具体显示,欧元区5月季调后经常帐308亿欧元,前值364亿欧元;未季调经常帐154亿欧元,前值361亿欧元。欧元区7月消费者信心指数初值-7.9,预期-8,前值-7.3。

金价触及三周低位,受股市上涨和美联储升息预期升温打压。金价周三跌至三周来最低水平,欧美股市上涨,美元触及四个月来最高水平,此前美国发布强劲经济数据,增加了美联储今年底前升息的预期。

现货金稍早下跌多达1.4%,至1,313.26美元,金价跌1.05%,报1,317.80美元;现货银下跌2%,报每盎司19.50美元。

美元触及四个月高位,继续受到周二发布的美国6月房屋开工数据优于预期推动,该房屋开工率急升,表明美国经济强劲。

欧洲和美国股市上涨也拖累金价,道琼工业指数和标普500指数双双创新高增加了投资者对风险资产的偏好。投资者现在等待周四欧洲央行会议的结果。

现货金价小时图显示
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Secular Investor的研究主管Nico Pantelis说道,“黄金价格在2016年的交易中已大幅上涨,而目前则正在进入一个整固阶段。这个阶段可能会在夏季各月中一直持续下去,也就是对贵金属而言的夏季低迷期。”

Nico Pantelis进一步指出,“金价现在正在朝着每盎司1300美元的方向进发,而如果这个支撑位被击穿的话,则很可能将在短期内进一步下跌至每盎司 1280美元。我们并不认为金价将进一步大幅回调,原因是我们觉得此次修正是金价秋季上涨走势的一部分。我认为,金价可能会上涨至每盎司1400美元到 1500美元。”

德国商业银行分析师Daniel Briesemann称,“随着美联储年底前升息的可能性增加,投机客在7月初金价录得不错涨幅后锁定利润。”

FXStreet 分析师Haresh Menghani指出,周三金价从日内高点1338美元回落,已完全抹去土耳其政变后的涨幅;近期有关全球经济增加的预期打消了市场对经济可能进一步下滑 的顾虑,令投资者风险偏好上升,提振风险资产价格,对金价造成一定不利影响;另外美元走强令美元计价的大宗商品如黄金承受一定下行压力。

油价上涨1%,受美国EIA原油库存大减支撑。油价周三上涨1%,美国原油从两个月低点反弹,此前美国政府公布原油库存连续第九周减少,缓解部份对市场供过于求的担忧。

近月布伦特原油收涨0.51美元,或1%,报每桶47.17美元。9月美国原油收升0.7%,该合约将在周四开始成为美国原油近月合约。

另外,美国汽油期货下跌近1%,收报每加仑1.3637美元,盘中触及3月低点1.3381美元。布伦特原油较美国原油升水触及4月底来最宽水准,导致美国原油出口潜力增强。

EIA称,截至7月15日该周,美国原油库存减少230万桶,和分析师预计的减少210万桶接近。

不过,EIA数据还显示,尽管预期今夏驾驶出游的美国人将创纪录高位,但上周汽油库存意外增加。数据显示,上周汽油库存增加91.1万桶,预估为持平,炼厂日炼油量增加31.9万桶,但汽油日产量减少16.8万桶。这使得美国汽油期货价格触及四个月低点。

美国原油价格小时图显示
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知名金融博客零对冲评论指出,此次数据释放出复杂的信号;虽然上周原油库存持续下滑,且美国国内原油日产量连续15周维持在900万桶关口下方利好油价,但库欣地区库存和汽油库存双双意外大幅增加,此外美国国内原油产量连续第二周增加,这些因素对原油来说较为利空。

WTRG Economics的能源经济学家James Williams说道,“原油库存的下降以及石油产品消费量的上升是个正面信号。净产量的增长并非看空信号,原因是其包含了阿拉斯加州在修复了一条输油管 道以后重返市场的产量。如果将阿拉斯加州排除在外,那么产量减少了2.9万桶/日,这与预期的10万桶、日的月度降幅是相符合的。”

James Williams进一步指出,“原油产量在过去一年时间里已经减少了100万桶/日,而且这种趋势还将继续下去,直到美国国内的活跃原油钻探平台数量进一步增加100座时为止。”

纽约能源对冲基金Again Capital合作伙伴John Kilduff说,“尽管原油库存数据与预期基本一致,但降幅足以提供支撑,且炼厂的原油需求仍然高企。”

Tyche Capital Advisors的Tariq Zahir说,“我们继续看到汽油库存增加,反映基本面不够强劲,无法支撑市场持续上涨。”

德国商业银行的分析师指出,由于阿拉斯加产量的波动导致美国原油产量近两周出现上涨,但整体而言预计美国原油产量在今年下半年有下降趋势,因为活跃的钻井数低于年初。

巴克莱银行原油分析师Miswin Mahesh表示,全球经济增长放缓所引发的需求不足会使国际油价在今年第三季度短线承压,预计价格将徘徊在每桶45美元上下,但进入第四季度及明年上半年后,油价就会回归每桶50美元的水平。

俄 罗斯能源部长诺瓦克Novak表示,目前原油供应过剩约100万桶/日。全球供应将在2017年中或年末恢复均衡,主要取决于沙特。仍预计2016年油价 维持在40-50美元/桶,存在因季节性因素走低的可能。全球石油每日需求将至少每年增长0.8-1%,或700万至1000万桶,预计下半年需求疲弱。

北京时间5点33分 美元指数报97.08/10,欧元兑美元报1.1012/14,现货金价报1315.43美元/盎司,美国原油价格报45.64美元/桶

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